—2013年4月 日在长治市城区第十三届

人民代表大会第三次会议上

长治市城区财政局党组书记   王翠红

各位代表：

　　受区人民政府委托，现将我区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告提请本次大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2012年全区预算执行情况

　　2012年，面对严峻复杂的宏观经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的有力监督与支持下，我们坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕转型跨越发展目标，着力打造财源税源，大力加强收入征管，实现了财政收入的较快增长；通过不断优化财政支出结构，加大对民计民生领域的投入力度，努力提高公共财政服务水平，有力地促进了各项事业全面发展。为促进全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障，圆满完成了区十三届人大二次会议确定的全年预算任务。

　　（一）预算执行情况

　　2012年财政总收入完成204838万元，占预算的97.22%，同比增长9.89%，增收18443万元；一般预算收入完成43228万元，占预算的100.06%，同比增长12.26%，增收4720万元；一般预算支出完成65000万元，同比增长6.70%，增支4080万元。收支执行结果为：一般预算收入43228万元，加上级补助收入26833万元、债券转贷收入89万元，上年结余2580万元，收入总计为72730万元；支出总计为65948万元，其中：本级支出65000万元，上解上级支出200万元，援助其他地区支出83万元，债券还本支出665万元，收支相抵，年末滚存结余6782万元，剔除结转下年支出6222万元，净结余560万元，基本达到当年收支平衡并略有结余。

　　财政主要支出项目执行情况：

　　1、教育支出16494万元，完成预算的116.42%，同比增长19.91%，重点用于全区中小学义务教育保障，扶持中职教育，校舍安全工程及新建幼儿园项目等。

　　2、社会保障和就业支出10817万元，完成预算的109.06%，同比增长2.40%,重点用于落实各项就业补助政策，城镇居民养老保险全覆盖，城市居民最低生活保障，做实企业养老保险个人账户，农村老党员、五保户生活补助，公益性岗位补贴，基层政权和社区建设等。

　　3、医疗卫生支出5485万元，完成预算的174.96%,同比降低2.68 %，主要用于基本公共卫生服务，城镇居民医疗保险，城市医疗救助，新型农村合作医疗，基层医疗卫生服务体系建设等。

　　4、文化体育与传媒支出1214万元，完成预算的159.95%，同比增长23.50%，主要用于广播电视、新闻媒体、街道社区文化生活站、农家书屋建设，文化体育场馆维修及设备购置，塔岭山浮雕文化墙工程及刘伯承工厂纪念馆建设等。

　　5、科学技术支出792万元，完成预算的103.94%，同比增长6.45%,主要用于重点企业的科技项目开发等。

　　6、农林水事务支出3375万元，完成预算的115.74%，同比增长0.97%,重点用于落实中央、省、市、区出台的强农惠农政策，农业综合检测试验中心项目建设、农业基础设施建设、积极推进绿化工程和农村饮水安全工程、“一事一议”农村公益事业发展等。

　　7、公共安全支出2850万元，完成预算的119.70%，同比增长1.42%,主要用于维护社会公共安全、综合治理、大要案侦破、平安创建、信访维稳及两庭建设等。

　　8、城乡社区事务支出4757万元，完成预算的87.38%，同比增长1.06%,主要用于城乡社区事务、公共设施、环境卫生等。

　　9、一般公共服务支出12082万元，完成预算的122.31%，同比增长9.77%,主要用于党政机关正常运转、行政管理事务支出，人力资源开发以及人口与计生事业发展等。

　　（二）2012年全区预算执行的措施与成效

　　1、立足调结构促发展，强化财源培育，科学聚财有新进展。

　　受宏观经济形势的影响，2012年我区财税收入增长形势趋缓，财税组织收入难度加大。财税部门紧紧围绕促发展稳增长，克服面临的诸多困难，认真落实各项财政政策，把增加财政收入作为各项工作的核心，坚持财源培植和税源监控并举，强化征管与协调配合并重，采取有效措施提升征管水平，完成了全区财政预算收入目标任务，地方财政实力进一步增强。一是通过全区上下强力推进“项目建设”和“招商引资”活动，着力加强项目和资金的调度，加大税收清查力度，克服各类减收因素的不利影响，在严峻的经济形势下，-财税主要指标实现了平稳增长。二是以财税联席会议为载体，年初对全区重点企业的经营情况以及新政出台后房地产业等主体税源的收入进行细致分析，科学设定收入目标，在年度执行过程中加强对重点企业及项目的分析预测、动态监控管理工作，认真把握序时进度，坚持月度沟通、季度分析，努力做到应收尽收，足额入库。三是挖掘新型财源，进一步加大了对房产税和城镇土地使用税等小税种征收力度，防止税收跑冒滴漏，进一步提高了小税种占财政收入的比重，增强了我区的可用财力。三是财政部门强化非税收入规范化管理，严格收费项目、收费依据、收费标准管理，严格执行“收支两条线”管理，确保实现财政收入目标，促进财政可持续发展，为我区财政收入继续实现跨越式增长作出了大的贡献。

　　2、立足惠民生保重点，优化支出结构，高效用财有新成效

　　2012年，我局按照“保重点、保稳定、保大局、保平衡”的指导思想，进一步调整优化支出结构，严格控制预算支出，合理使用财政资金，确保了财政资金的科学、合理、节约使用，为各项重点支出和区委、区政府重大决策顺利实施提供了资金保障。一是牢固树立过紧日子和开源节流的思想，大力压缩一般性开支。重点保证工资、社会保障以及农业、教育、科技、计生等法定支出的需要，财政对科技、农业投入的增幅在年末要高于当年财政经常性收入增幅，财政对教育支出的比例，在年末达到当年全区一般预算支出的20.48%，圆满完成了市考核任务要求，保证了城区的和谐稳定发展；二是参照《长治市市属事业单位实施绩效工资办法》规定，制定了《长治市城区区属事业单位实施绩效工资办法》，及时兑现了其他事业单位人员千余人绩效工资，兑现金额达1701.6万元。按规定为公教人员增加了津贴补贴，预留了工资改革等经费，提高了市容、环卫、社区居干、顶岗教师等人员的工资标准；三是落实财政惠农支农政策工作取得新成效。2012年，通过“一折通”发放粮食补贴专项资金2.79万元，农资综合直补33.78万元，农机具补贴57.08万元；共兑付家电下乡补贴资金4881万元，落实农村公益事业“一事一议”财政奖补资金达200余万元，农村劳动力转移培训资金34.26万元。四是确保了社会保障、医疗卫生等事关人民群众切身利益的支出，大力支持了十件惠民实事资金的需要。投资3800万元，完成淮海小学二期工程和华丰路小学改扩建项目，改扩建2所幼儿园，对21所学校厕所进行改造和扩建，完成区属学校图书馆标准化建设。筹资150万元，免费完成市区2万余名65岁以上老年人的健康体检和2万余名慢性病人的体检筛查工作。区财政补贴110万元，为全区环卫清扫职工提供了免费早餐。投资2121万元，解决3000人农村饮水安全问题，并开工建设东山节水高效示范项目和石子河下游河道治理工程。有力推进了社会的和谐发展。

　　3、立足优体制活机制，深化财税改革，科学理财有新方法。

　　2012年，我们立足优体制活机制，不断树立财政精细化管理理念，整体推进预算管理、支出管理和资金管理的改革进程，把严财政资金安全运行的关口，使科学理财工作再上新台阶。

　　一是切实加强预算精细化管理改革。在收入预算上，坚持走综合预算路子，尽量细化预算支出项目，明确支出类型和支付方式，使部门预算编制迈上了一个新的水平，进一步提高了预算编制的科学化和精细化。逐步完善了区级财政供养人员信息库，完善定员定额管理，推进预算管理与资产管理、绩效评价相结合，充分利用人员数据、决算数据、工资发放数据、财务核算信息集中监管等基础信息，不断规范预算编制、提高预算科学性、增强预算透明度。二是不断深化国库集中支付制度改革。在认真分析总结我区8年来开展国库集中支付的经验及存在的不足的基础上，进一步巩固了公共预算资金、基金预算资金、财政专户管理资金及非预算单位补助资金的直接支付运行成果，四大块资金的支付流程更加科学、支付效率有了进一步提高。同时深入推进公务卡改革。全区143家预算单位全部纳入改革范围，覆盖率达到100%，累计发卡2000余张。三是不断强化政府采购规范化管理。在对政府采购过程实施了全程电子监控的基础上，扩大了政府采购范围和规模，将建筑物中的门窗、地板等配套设施的采购纳入了采购范围。针对采购单位提出要求单一来源采购方式的批复，运用了单一来源采购的专家论证办法；对城区安康苑小区门面房进行了公开招租，创造了较好的经济及社会效益，为今后国有资产的租赁方式进行了有益尝试。全年完成采购金额　万元，节约资金　万元，节约率为10.3%，有效降低了政府采购的成本。四是积极完善财政监督机制，创新财政监督的方式和方法，把监督检查与建章立制、堵塞漏洞相结合，切实提高财政监管效果，强化了工资管理,统发工资管理建立了双岗录入机制，确保工资每月足额、精确、按时发放。在全区开展了长期不上班不在岗人员统计工作，停发了十多名长期不上班不在岗人员工资，极大地遏制了部分单位人员调动、病故、生育保险等方面不及时上报多领财政资金的现象，保证了财政资金的安全性。开展了专项资金的清理检查。对筛选出的一批重点资金项目进行检查,对存在的违规问题进行了严肃处理并及时提出整改落实意见，确保了财政资金安全、高效运行。

　　总的来看，2012年全区财政预算执行情况良好，财政收入持续增长，支出结构不断优化，财政保障能力进一步增强，财政管理水平进一步提高。但我们也清醒地看到，当前我区财政运行中还存在着一些亟待解决的矛盾和问题。一是财政收入持续高增长难度加大。从长远来看，涵养壮大财源的任务较重，财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善；二是财政资源配置需进一步优化。面对日益增长的民生需求与财政资金供给之间的矛盾，提高财政资源配置效率、切实满足民生需求的能力需进一步提升。对此，我们将研究采取更加有力的措施逐步加以解决，努力把财政工作做得更好。

　　二、2013年全区预算草案

　　（一）当前全区财政形势

　　从机遇上看,全省综改建设进入实质性阶段，在转型上步入可有较大作为的时期，将为我区先行先试创造优越的发展环境，经济发展的内生动力进一步增强，为财政收入增长奠定了基础。从挑战看，受东部地区经济增速放缓的影响，我市传统优势产业市场需求减弱，企业经营成本上升，利润空间收窄。这些因素的综合作用，使我区财政增收基础不够稳固，财政收入增速放缓趋势明显，尤其是财政支出刚性不断强化，调整优化支出结构难度加大，财政收支矛盾凸显。这就需要我们树立开源节流、切实过紧日子的思想，更好地发挥财税政策作用，在如何切实做到量入为出、保持财政收支的可持续性做出更大努力。

　　（二）预算安排的指导思想

　　2013年我区财政预算安排总的指导思想是：

　　坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十八大精神，围绕省、市财政工作会议精神和区委、区政府2013年经济工作部署，继续落实积极的财政政策，以提高地方可用财力为中心，进一步优化支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，从严控制一般性支出，坚持统筹兼顾，依法理财，推进财政科学化精细化管理，发挥财政职能作用，促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定，为实施“双擎四驱”战略和建设“四宜”新城区做出积极贡献。

　　（三）2013年全区预算安排情况

　　贯彻上述指导思想，2013年全区预算草案如下：

　　2013年全区财政总收入计划安排230120万元，增长   12.34%；一般预算收入计划安排44960万元，增长4.01%；一般预算支出计划安排57027万元，增长5.43%。主要支出安排情况是：一般公共服务10518万元，同比增长6.48%；公共安全2588万元，同比增长8.69%；教育14956万元，同比增长5.56%；科学技术772万元，同比增长1.31%；文化体育与传媒821万元，同比增长8.17%；社会保障和就业10816万元，同比增长9.05%；医疗卫生4225万元，同比增长34.77%；城乡社区事务5879万元，同比增长7.99%；农林水事务3058万元，同比增长4.87 %；住房保障1800万元，同比增长20%。

　　三、完成2013年预算任务的主要措施

　　2013年，我们将咬住既定目标，以组织收入为中心，以财源建设为根本，以改善民生为重点，以改革创新为动力，以队伍建设为抓手，坚定不移推进财税改革发展，努力开创财政工作新局面。

　　（一）以财源建设为根本，强化财源培育，促进全区经济快速发展

　　围绕“发展提速”工程，以财税政策为发展杠杆，用足用好各项支持企业发展政策，优化产业结构，提升产业质量，推动全区经济快速发展。一是大力支持“跑项引资”工作。严格贯彻执行区委、区政府的经济发展方针政策，充分发挥财政职能作用，着力优化投资环境，吸引更多的大商、名商、外商落户我区，夯实我区税基，增强经济发展后劲；二是助推产业提档升级。以“五大”园区为载体，全面改造提升商贸物流、餐饮服务等传统服务业，加快发展总部经济、金融服务、商业旅游、现代物流、电子商务、信息会展等六大新兴产业,支持企业规模扩张，做强光电产业；三是拓宽企业融资渠道。充分发挥金源担保公司和经济投资开发中心的作用，继续和各大银行开展深入合作，全力支持我区中小企业发展，加大对中小企业的信贷支持,发挥其带动作用；四是继续加强向上争取。抓住国家继续实施积极财政政策的机遇，把握好国家和省、市的资金投向、支持重点，更大力度争取上级政策支持和财力倾斜。

　　（二）以组织财政收入为中心，强化税收征管，提高全区财政保障能力

　　一是坚定目标，做好任务分解，在认真分析全区财税形势的基础上，协调相关部门紧密配合，科学分解目标任务，集中精力抓征收，不折不扣抓落实。严格责任考核。继续推行财税分析例会制度，认真分析收入完成情况，研究解决税收征管中存在的困难和问题，做到以月考核进度，严格落实奖惩。二是强化适时监控。密切关注经济结构、税源结构、重点企业的变化，进一步强化对重点行业、重点企业、重点项目税收入库情况的监控，确保各项税收及时、足额入库。三是建立精细征管机制，深挖增收潜力。坚持大小税源一起管，大小税种一起抓。加大土地使用税、房屋租赁税、房产税等小税种的征管力度，堵塞漏洞，努力以小补大。四是加强非税收入的管理，规范国有资产经营收益征缴，挖掘增收潜力，确保财政收入稳定增长。通过多种方式，形成齐抓共管、合力抓增收的良好氛围，不断提高财政综合实力，提高保障能力。

　　（三）以改善民生为重点，优化支出结构，推动社会事业和谐发展

　　一是强化支出管理。进一步调整优化支出结构，坚决压缩一般性开支，严格控制“三公”支出，坚持厉行节约、勤俭办事，坚决制止各种铺张浪费，更好发挥财政资金使用效益，新增财力向改善民生和发展社会事业倾斜，把有限的财力真正用到促进经济社会发展的重要领域。二是加大改善民生力度。财政部门要合理调度资金，支持十件惠民实事工程，支持教育优先发展，继续完善社会保障，支持完善基本医疗保障，提高人民健康水平，切实做到“六个确保”，即：确保全区公教人员工资及国家规定的调资、增资政策及时足额兑现；确保社会保障资金足额到位；确保农业、科技、文教、卫生等支出足额到位；确保公、检、法、司等法定支出足额到位；确保党政机关正常运转所需资金足额到位；确保区委、区政府重点工程、重点工作所需资金足额到位；三是推动城区协调发展。围绕2013年全区五提工程，重点用于六星社区创建工程、城中村改造、城市管理、文化旅游园区开发等基础设施建设及公共服务体系的完善，拓展城市发展空间，增强城市服务功能，加快城市化进程；四是认真落实各类强农惠农政策，做好农村转移劳动力培训工作，扎实做好村级公益事业建设一事一议财政奖补，确保各项惠农资金不折不扣地发放到农民手中。

　　（四）以改革创新为动力，完善财政机制，提高科学精细化管理水平

　　按照建立公共财政的要求，在认真总结近年来改革经验的基础上，做到“三推进三突出”：一是继续推进部门预算改革，进一步规范部门预算编制、预算执行和调整，完善支出标准体系，严肃预算下达和指标执行，控制预算追加，完善资金核算、拨付工作，提高预算管理的精细化水平；二是推进国库集中支付改革，在全区全面实行公务卡制度，适时出台《公务卡强制结算目录》，取消现金报账，实行消费留痕，从源头上防治腐败和减少违法违规行为；三是推进行政事业单位国有资产管理改革。对全区各行政、事业单位出租房屋进行统一化、规范化管理。即：对全区各行政、事业单位的公有出租房，进行统一登记核实后公开招租，进一步规范国有资产管理，提高国有资产使用效益。四是突出资金安全。以财政资金安全为重点，建立内控机制，完善资金收付制度，形成监督管理的长效机制；五是突出绩效评价。健全绩效评价跟踪问效机制，重点加强对民生保障工程项目的监管，确保专项资金安全高效。六是突出政府采购。完善政府采购运行机制和监督体系，增强服务能力和提高采购质量，提高财政资金的使用效益。

　　（五）以队伍建设为抓手，大力改进工作作风，提升财政服务水平

　　队伍建设是财政工作的重要保障。要重点落实好“五个注重”，一是注重党风廉政建设，不断提升干部职工的政治素质和业务能力，以适应财政改革发展的新任务和新要求。 二是注重党建管理。要深入学习党的理论、路线、方针和政策，提高全体干部职工的党性意识。三是注重班子建设。坚持民主集中制，坚持重大决策集体研究制，坚持分工负责制，建设一支团结有力、廉洁高效、作风过硬的领导班子队伍。四是注重机关管理。加大教育培训力度，突出财政文化建设和文明单位创建，强化职业道德教育，提升财政干部综合素质。围绕治庸、治懒、治散，落实责任追究和绩效管理制度，强化监督检查，加大责任追究力度。五是注重调查研究。要有针对性地开展税源结构、保障民生等为主要内容的调查研究活动，把握工作重点，领导决策提供依据。

　　各位代表，2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是加快建设“四宜”城区的关键之年。要全面完成财政收支预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们决心在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的有力监督与支持下，全面落实科学发展观，变压力为动力、化挑战为机遇，坚定信心，创新思路，抢抓转机，难中攀高，努力开创财政改革发展新局面，确保2013年预算任务的圆满完成，为实施“双擎四驱”战略、加快建设“四宜”新城区而努力奋斗！