第一部分  概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

2、保质保量给供水区域内农民群众供水。

3、负责集中供水工程管理和维护，指导二级供水工程的管理和维护。

4、负责水费的收缴管理。

5、负责灌区设备、管线的维护和管理，保障灌区财产安全。

二、机构设置情况

长治市潞州区东山集中供水工作站是长治市潞州区水利局一个下属自收自支事业单位。设由办公室、财务室、生产运行班和水质检测中心四个内部部门。现有干部职工10人，其中：全额事业人员1人、自收自支事业人员2人、临时人员6人，退休职工2人。

第二部分  2021年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位此表无内容）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无内容）

十、部门决算公开相关信息统计表（本单位此表无内容）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2021年度东山集中供水工作站本年收入合计552566.97元，较2020年度982832.47元减少430265.50元,减幅比例43.78%，其中：财政拨款收入552566.97元,较上年减少430265.50元，减幅43.78%，主要是因为饮水安全维护资金减少。

2021年度东山集中供水工作站本年支出合计552566.97元，较2020年度980129.47元减少427562.50元,减幅比例43.62%，其中：基本支出人员经费308866.97元，较上年568832.47元减少259965.50元，主要因为上年有补缴临时人员社保和当年有退休人员，没有公用经费支出，项目支出243700元，较上年411297元减少167597元,主要是因为饮水安全维护资金减少。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为0元，比去年相比没有变动。

三、政府采购执行情况说明

本年度无政府采购。

四、 国有资产占用情况说明

2021年末资产总额295890.44元,较2020年末124443.31元增加171447.13元,主要是因为购置供水设备和预留部分水费资金，其中固定资产192601元较去年增长87066元，年度内购入办公设备0元。2021年度负债189429.42元较上年增加189429.42元，增加100%,主要是工程项目欠款。

五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2021年50万元以上项目共0个。

2021年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为85分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2021年度“三公经费”年初预算数为0， 2021年度“三公经费”支出为0元，较去年无变化。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2021年我单位公务车持有量为0，购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2021年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年山西省长治市城区东山集中供水工作站决算公开表.XLS