2022年，区财政局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央和省市区委决策部署，坚决扛起稳经济大盘的政治责任，积极财政政策靠前发力，聚焦转型发展、安全稳定、民生保障、党的建设等方面，努力做好财政保障工作，全区财政运行总体平稳，为我区经济社会平稳健康发展提供了坚实的保障。现将2022年工作总结和2023年工作计划报告如下：

一、2022年工作完成情况

（一）财政收入支出完成情况

截至2022年11月30日，一般公共预算收入累计完成141354万元，完成年计划的83.37%，同比增长7.42%，增收9780万元。

一般公共预算支出累计完成326202万元，同比增长36.7%，增支87580万元。

（二）全心全力保障和改善民生

认真落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，切实做到有保有压，兜住了“保基本民生、保工资、保运转”底线。继续加大对社会保障、促进就业等与老百姓密切相关的民生投入。截至11月底，全区民生支出累计完成91201万元，占一般公共预算支出的28%，同比增长3%，增支25000万元。

全力保障疫情防控资金。全年预计投入4.5亿元，截至11月底已投入3.85亿元。资金主要用于：疫情防控物资储备、疫情防控设备及车辆购置、方舱隔离点建设和酒店隔离点经费、常态化核酸检测人员补助等。促进稳岗就业和全民技能提升工作。按照“人人持证、技能社会”的总体思路，激励和带动更多劳动者走出一条技能就业、技能增收、技能成才之路。下达就业专项资金3530万元。全力支持教育文化事业发展。教育累计投入28921万元，基础教育改革十大行动不断深化，普惠性幼儿园、中小学校基础设施不断完善，办学条件有效改善；免学费、助学金、营养餐、家庭经济困难学生资助、班主任津贴等政策顺利实施。做好机关事业养老和城乡居民养老工作。拨付城乡居民养老保险财政补助资金6964万元，机关事业养老保险财政补助资金10063万元，保证了离退休人员按时足额地领取养老金，对70岁以上无固定收入老年人发放生活补贴440万元。持续支持困难群众救助工作。拨付困难群众救助补助资金6040万元，拨付省市城乡低保、特困对象一次性生活补贴382万元。拨付“残疾人两补”资金1229万元。

（三）多点发力支撑全区经济高质量转型发展

全面落实增值税留抵退税。严格落实助企纾困若干措施和减税降费政策要求，切实做到应减尽减、应免尽免、应退尽退。为全力保障留抵退税库款需求，国库动态存放有一定金额的退税资金，确保新的组合式税费支持政策真正惠及各类市场主体。截至11月底，我区已退税款66446万元。

改善企业融资环境。通过注资提高为我区中小企融资担保能力，依托市担保公司，解决了我区中小企业融资难的问题，有效改善了我区营商环境。目前市财鑫担保公司已为潞州区内企业提供担保服务，共担保65笔，担保金额1.5亿元。

保障重点领域投入。拨付风险普查、冬春救助等专项资金837万元；下达灾后恢复重建资金1220万元；“三项强制措施”管道燃气居民自有设施升级改造专项资金1000万元。拨付污染防治资金5154万元，其中农村生活污水处理及湿地工程专项资金2755万元。

增强企业创新能力。中小企业专项资金1758万，用于奖励支持中小企业发展、现代服务业发展及对外经贸发展；拨付绿色制造推广专项资金202万元，用于山西漳山发电有限责任公司全厂脱硫废水零排放改造项目补助。拨付专精特新奖励100万元，用于长治高测新材料科技有限公司国家级专精特新“小巨人”企业奖励。

千方百计筹措资金。2022年，申请政府一般债券资金2207万元，主要用于三大板块旅游公路207万元、惠丰小学新建教学楼项目860万元、上南街小学综合教学楼550万元、农业农村局环漳泽湖环境整治590万元；申请政府专项债券资金13000万元，主要用于天晚集棚户区改造项目8000万元、环保局农村生活污水项目5000万元。

（四）支持乡村振兴战略

推动“美丽乡村”PPP试点项目建设，拟向上级部门争取美丽乡村建设资金4200万元，涉及14个村．推进村级“一事一议”财政奖补项目实施，申报审核一事一议项目55个，项目预算3475万元。12月初将全面建设完工并验收审计。推进“一事一议美丽乡村”重点实施，涉及马厂镇富村、王公庄村、张公庄村、高庄村四个村庄，项目总投资预算1267万元（其中中央下达美丽乡村建设资金1000万元）。

（五）组织开展财务实操培训

根据《长治市财政局关于开展2022年全市会计专业技术人员继续教育学习的通知》（长财会［2022］5号）文件精神和年度工作安排，分四期对全区范围内200余家行政、事业、企业共计450余名财会人员进行了培训学习。分三期对我区236名农村财会人员进行了培训学习，通过培训，提升了会计人员创新能力，提高了专业技术水平。

（六）扎实推进财政体制改革

深化财政票据电子化改革。推行“公开透明、运行高效”财政票据电子化管理，目前已对全区行政事业用票单位158家，医院和社区卫生服务中心50家的财政票据申请、核发、使用、缴库、核销、审验实行全程监管。

深化预算绩效管理改革。将绩效管理融入预算一体化管理系统中，组织预算部门（单位）进行一体化管理实操培训；组织预算部门（单位）对2021年度的项目支出项目进行绩效自评价，共评价项目个数2614个，自评价资金19.17亿元。并对区水利局、区发改局、区农业农村局、区工信局、区市场监督局、区退役军人事务局6个部门开展整体支出绩效自评价。选取17个对我区政治经济生活产生重大影响项目、重点民生项目、基本建设项目和2个部门的整体支出情况进行重点绩效评价。

深化政府采购制度改革。持续完善政府采购信息平台，有序运行“互联网+政府采购”电子化平台体系；实现政府采购全流程一网通办，“不见面”参与，全流程“免跑腿”，持续降低供应商参与政府采购活动的成本；进一步提高政府采购项目中小企业预留份额，扩大中小企业政府采购覆盖范围；加大政府采购合同融资政策宣传力度，发挥“政采智贷”服务功能，为中小企业提供合同融资。截至目前，今年全区完成政府预算金额16093万元，实际成交合同金额14144万元，节约财政资金1949万元。

（七）机关党建工作更加扎实

始终坚持党建引领服务财政中心，不断提高政治能力，实现党建和业务深度融合、相互促进。一是强化理论学习，做到学思用贯通。通过全面系统、深入扎实的政治理论学习为导向，实行“一周一学习” 学习制度，开展不限内容、不定时交流发言。认真落实“三会一课”、“主题党日+”活动等基本制度，召开领导班子民主生活会和党员组织生活会，结合业务工作、党日活动制定学习计划。将党建工作、文明单位创建、业务工作有机融合，推行党员亮牌服务，全链条服务，把党员安排到重要岗位，把重要岗位上的干部发展成党员，发挥了党员引领作用。二是扎实推进清廉机关建设。结合惠民惠农资金、重大工程项目、优化营商环境、关键岗位“中梗阻”为重点的四个专项整治活动，对“庸懒散浮拖”等“机关病”问题，在局机关开展机关作风集中整治行动，转变工作作风，增强服务意识，提升服务预算单位、服务企业、服务项目水平。思想上同向而行，业务水平提升显著，制度规范，方法明确，高效工作，快乐生活，确保财政工作高效运转。

二、亮点工作

规范工作流程，提高使用效益。不断优化完善资金拨付流程，加强闭环管理。制定财政业务办理工作流程图，制定项目审批流程，规范运行程序，提高管理水平，相继出台《潞州区专项资金监管办法的通知》《财政投资评审有关事项的通知》《潞州区本级预算绩效结果应用暂行办法》《关于委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法》等14项制度。

围绕考核目标，提升财政管理水平。一是为贯彻落实《省对市县财政管理工作考核方案》（晋财预[2022]31号）文件精神，制定了潞州区支出进度考核通报制度，一般公共预算支出进度考核经区政府同意，将相应奖励或扣减公用经费。排名靠前的预算单位将增加部分公用经费，排名靠后的将适当核减下年预算。在2022年1-9月省对市县财政预算执行支出制度考核中，我区名列全省35名，全市前3名。二是建立健全暂付款管理长效机制，制定暂付款消化方案，完善借出款项审批程序，建立财政对外借款终身负责制。针对预算单位借款，通过进一步论证、评估，按照程序由财政列入年初预算逐步消化。针对垫付城市建设项目资金，由借款的主管部门积极与上级部门协调，进一步加快清算力度逐步化解我区暂付款。针对企业借款，利用法律手段加快清理力度。我区今年的消化任务15056万元，目前已消化11892万元。

强化预决算评审，节约财政资金。为进一步规范财政性建设资金投资项目管理，按照公开、公平、公正的原则进行财政性资金项目预决算评审。对于10万元以上的工程建设类二类费用全部纳入预算评审管理，并从严从紧核实二类费用支出标准。截至目前，完成项目预算评审121个，评审金额33441万元，审定金额27828万元，审减资金5613万元，核减率16.78%；9月、10月两个月，完成二类费用预算评审19个，评审金额4274万元，审定金额2087万元，核减金额2187万元，核减率51.17%。结算评审项目共计55个，送审金额7778万元，核减金额684万元，审定金额7094万元，核减率为8.8%。通过预算结算评审，提高了财政资金的使用效益，有效节约了项目建设资金。

三、2023年工作计划

按照中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在区委、区政府决策部署下，我们将立足发挥财政调控职能，围绕稳住经济一揽子政策措施，精准发力、靠前发力，全力以赴稳住经济大盘。

（一）抓好组织收入工作，全力保障助企纾困。加大财税协调，在积极培植税源的基础上加大税源监管，依法勤征细管，防止“跑冒滴漏”，确保应收尽收，力争完成全年目标任务，切实增加可用财力。优化营商环境，加强为企服务，落实支持企业发展的各项优惠政策，培植税源，提质增效。

（二）精准施策严控支出，确保财政平稳运行。全面落实好保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强基本民生保障，切实兜牢“三保”底线，大力压减一般性支出，严格“三公”经费预算管理。坚决把过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，贯穿预算管理全过程，全力保障重大项目和重点工程。

（三）提升财政管理水平，确保资金效益最大化。一是科学精准编制好2023年部门预算编制工作，继续推进预算管理一体化，加快财政资金直达运行透明度。二是加强绩效管理。加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快标准化建设，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。三是进一步做好预算评审精细化管理，大力节约财政资金，拟制定《潞州区行政事业单位办公用房改造装修项目支出预算标准》等支出控制性标准文件，从严从紧控制好建设项目支出，防止过度装修改造，杜绝浪费。四是设立财政内部评审中心，配合区审计局做好全区各预算单位重大项目工程决算审计工作，做好对全区各预算单位项目工程预算评审结果复审工作。五是持续加强政府债务管理，全力化解存量债务，严格控制新增债务，防范化解财政运行风险。